按「最近单位净值」把投入金额折算成份额，再按近 12 期实际分红推演月均到手。
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展开 47 只全表 · 2 只近 12 期动用过本金
本表为静态文字，打开即完整可读；口径与上方工具完全一致：连续分红＝连续未中断的月数（括号内为起始月份）；近 12 月＝最近 12 期的分红次数与派现率（派现率＝近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值，派现率不是收益率）；本金判据＝除息日累计净值 − 本期每份分红 ≥ 1.0000 视为未动用本金；除息日已到但官方净值尚未发布的期次标为「待除息」，不作判据（表中「另有 N 期待除息」同此）。全部数据整理自基金公司公开分红公告与定期报告（一手来源示例：天天基金网、中国证监会基金电子披露网站），只呈现事实与判据，不评级、不推荐、不构成投资建议。
| 基金代码 | 基金名称 | 合同类型 | 连续分红（月） | 近 12 月分红 | 累计分红（次） | 本金判据 | 规模 | 台账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012773 | 嘉实超短债债券 | 契约型 | 17 | 11 次 派现率 1.02% | 57 | 未动用本金 | 62.95 亿元 | 已核 |
| 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接 | 契约型 | 30 | 13 次 派现率 9.94% | 33 | 未动用本金 | 118.26 亿元 | 已核 |
| 012547 | 南方中证银行ETF联接 | 契约型 | 12 | 12 次 派现率 21.65% | 15 | 未动用本金 | 1.24 亿元 | 已核 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起式联接 | 自律型 | 18 | 12 次 派现率 2.62% | 19 | 未动用本金 | 10.77 亿元 | 已核 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通高股息 | 自律型 | 16 | 12 次 派现率 4.50% | 16 | 未动用本金 | 3.99 亿元 | 已核 |
| 003318 | 景顺长城中证500低波 | 无约定 | 14 | 12 次 派现率 5.11% | 14 | 未动用本金 | 6.45 亿元 | 已核 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF联接 | 反向（明文豁免） | 25 | 12 次 派现率 3.13% | 25 | 未动用本金 | 0.52 亿元 | 已核 |
| 028270 | 南方中证REITs全收益指数（REITs 腿） | 自律型 | — | — | 0 | 数据待补 | — | 尚未分红 |
| 028251 | 易方达中证REITs全收益指数（REITs 腿） | 无约定 | — | — | 0 | 数据待补 | — | 尚未分红 |
| 028272 | 中金中证REITs全收益指数（REITs 腿） | 无约定 | — | — | 0 | 数据待补 | — | 尚未分红 |
| 028277 | 华夏中证REITs全收益指数（REITs 腿） | 契约型 | — | — | 0 | 数据待补 | — | 尚未分红 |
| 000236 | 工银瑞信月月薪定期支付（定期支付型对照） | 定期支付型 | — | — | 0 | 数据待补 | — | 无分红公告 |
| 519730 | 交银月月丰（定期支付型对照） | 定期支付型 | — | — | 0 | 数据待补 | — | 无分红公告 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100ETF联接 | 自律型 | 14 | 13 次 派现率 5.43% | 15 | 未动用本金另有 1 期待除息 | 22.08 亿元 | 已核 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 | 自律型 | 16 | 12 次 派现率 7.51% | 16 | 未动用本金 | 2.58 亿元 | 已核 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接 | 契约型 | 7 | 11 次 派现率 14.80% | 27 | 未动用本金另有 1 期待除息 | 3.08 亿元 | 已核 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接 | 契约型 | 13 | 13 次 派现率 6.91% | 14 | 未动用本金另有 1 期待除息 | 0.83 亿元 | 已核 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接 | 反向（明文豁免） | 16 | 12 次 派现率 2.40% | 16 | 动用 1 期 | 4.92 亿元 | 已核 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接 | 自律型 | 37 | 13 次 派现率 3.90% | 37 | 未动用本金 | 65.06 亿元 | 已核 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票 | 自律型 | 1 | 9 次 派现率 34.23% | 14 | 未动用本金 | 7.91 亿元 | 已核 |
| 019260 | 富国恒生红利ETF联接 | 契约型 | 24 | 13 次 派现率 5.42% | 26 | 未动用本金 | 9.86 亿元 | 已核 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票 | 无约定 | 0 | 7 次 派现率 6.49% | 21 | 未动用本金 | 4.05 亿元 | 已核 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 | 契约型 | 14 | 12 次 派现率 5.66% | 14 | 未动用本金 | 3.54 亿元 | 已核 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接 | 自律型 | 17 | 13 次 派现率 5.67% | 21 | 未动用本金 | 3.06 亿元 | 已核 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接 | 自律型 | 8 | 9 次 派现率 0.98% | 9 | 动用 5 期 | 3.32 亿元 | 已核 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数 | 契约型 | 0 | 8 次 派现率 9.41% | 8 | 未动用本金 | 2.41 亿元 | 已核 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起 | 契约型 | 23 | 12 次 派现率 5.99% | 24 | 未动用本金另有 1 期待除息 | 1.65 亿元 | 已核 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数 | 自律型 | 13 | 13 次 派现率 4.20% | 13 | 未动用本金 | 1.38 亿元 | 已核 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式 | 自律型 | 15 | 13 次 派现率 3.76% | 16 | 未动用本金另有 1 期待除息 | 1.49 亿元 | 已核 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接 | 触发式（月度超额收益率评价） | 1 | 5 次 派现率 1.45% | 8 | 未动用本金 | 1.60 亿元 | 已核 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII) | 自律型 | 15 | 12 次 派现率 5.23% | 15 | 未动用本金 | 1.21 亿元 | 已核 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合 | 无约定 | 12 | 11 次 派现率 2.39% | 12 | 未动用本金 | 1.02 亿元 | 已核 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII) | 契约型 | 16 | 12 次 派现率 3.47% | 17 | 未动用本金 | 0.99 亿元 | 已核 |
| 024029 | 招商恒生港股通红利低波ETF发起式联接 | 自律型 | 0 | 4 次 派现率 1.07% | 4 | 未动用本金 | 0.46 亿元 | 已核 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接 | 自律型 | 0 | 9 次 派现率 2.65% | 14 | 未动用本金 | 0.55 亿元 | 已核 |
| 021971 | 南方港股通央企红利ETF发起式联接 | 自律型 | 16 | 13 次 派现率 5.77% | 16 | 未动用本金 | 1.68 亿元 | 已核 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接 | 自律型 | 9 | 9 次 派现率 3.14% | 9 | 未动用本金 | 1.41 亿元 | 已核 |
| 021701 | 国泰上证国企红利ETF发起式联接 | 契约型 | 27 | 12 次 派现率 3.45% | 27 | 未动用本金 | 0.93 亿元 | 已核 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数 | 反向（明文豁免） | 16 | 13 次 派现率 2.88% | 16 | 未动用本金 | 0.36 亿元 | 已核 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起 | 触发式 | 15 | 13 次 派现率 6.71% | 16 | 未动用本金另有 1 期待除息 | 1.22 亿元 | 已核 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接 | 契约型 | 17 | 12 次 派现率 2.44% | 17 | 未动用本金 | 0.30 亿元 | 已核 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起式联接 | 无约定 | 15 | 13 次 派现率 3.07% | 16 | 未动用本金 | 0.25 亿元 | 已核 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数 | 反向（明文豁免） | 15 | 11 次 派现率 1.50% | 15 | 未动用本金 | 0.04 亿元 | 已核 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起式联接 | 自律型 | 16 | 12 次 派现率 4.18% | 17 | 未动用本金 | 3.44 亿元 | 已核 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起 | 无约定 | 0 | 8 次 派现率 3.49% | 14 | 未动用本金 | 0.61 亿元 | 已核 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接 | 自律型 | 8 | 8 次 派现率 2.82% | 13 | 未动用本金 | 5.93 亿元 | 已核 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数 | 触发式（月度超额收益率或可供分配利润双触发） | 5 | 5 次 派现率 1.47% | 6 | 未动用本金 | 28.36 亿元 | 已核 |
数据时间：2026-10-16 22:50 ｜ 每只基金的逐期分红公告、蓄水池水位与净值曲线，请在上方输入基金代码查看；点击基金代码可打开该基金的名片页。
表里的「本金判据」「派现率」看不懂？
这张表只给读数，不给解释。「本金判据 ≥ 1.0000 算没动本金」是怎么来的、「派现率为什么不是收益率」、「连续分红」和「累计分红」差在哪——这些怎么读的问题，可以问五流顾问。它只讲方法、不评具体基金：想查某一只的读数，还是在这张表里查最快。
问五流顾问：这些判据怎么看 →