场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接

021961红利腿A 类契约型规模 3.54 亿元

14个月
连续分红
0.57元
近 12 期每 10 份累计
5.66%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.0127,取近 12 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-09-23)。

0.0510月11月12月01月02月0.0803月04月05月0.0106月07月08月0.0209月

分红明细

最近 12 期(共 14 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-09-230.02300.0
2026-08-240.02900.0
2026-07-240.02900.1
2026-06-260.01400.0
2026-05-250.05700.1
2026-04-230.06700.1
2026-03-260.08300.2
2026-02-260.06200.1
2026-01-220.0780—
2025-12-260.0350—
2025-11-250.0430—
2025-10-230.0530—
合同层:每季度评价;每次不低于每份可供分配利润的 20%
面值条款
严格约束 —— 分配后基金份额净值不得低于面值
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本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

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数据时间 2026-10-17 10:25