场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

汇添富中证红利ETF联接

020195红利腿A 类反向(明文豁免)规模 0.52 亿元

25个月
连续分红
0.34元
近 12 期每 10 份累计
3.13%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.1027,取近 12 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-09-22)。

0.0510月0.1111月12月0.0101月02月03月04月05月06月07月08月0.0409月

分红明细

最近 12 期(共 25 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-09-220.0400-0.0
2026-08-250.0500-0.0
2026-07-270.0500—
2026-06-260.0100—
2026-05-220.0050—
2026-04-240.0050—
2026-03-270.0050—
2026-02-240.0050-0.0
2026-01-220.0050—
2025-12-260.01000.0
2025-11-140.1100-0.0
2025-10-280.0500-0.0
合同层:合同第 4 条明示「不须以弥补浮动亏损为前提、除息后可能低于面值」
面值条款
明文豁免
在观察台看全部 47 只 →

本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

基金观察台 五流同行者家园 五流工具
数据时间 2026-10-17 10:25