场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)

021583红利腿A 类自律型规模 1.21 亿元

15个月
连续分红
0.60元
近 12 期每 10 份累计
5.23%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.1520,取近 12 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-09-18)。

0.1510月11月12月0.0601月02月03月04月0.0105月06月07月08月0.0409月

分红明细

最近 12 期(共 15 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-09-180.04000.0
2026-08-200.03900.0
2026-07-170.03600.0
2026-06-160.04000.0
2026-05-250.01100.0
2026-04-160.04800.0
2026-03-170.04900.0
2026-02-120.05100.0
2026-01-200.0570—
2025-12-160.0320—
2025-11-210.0500—
2025-10-240.1500—
合同层:写明可以每月决定是否分配(无次数上限、无比例下限)
面值条款
严格约束 —— 分配后基金份额净值不得低于面值
在观察台看全部 47 只 →

本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

基金观察台 五流同行者家园 五流工具
数据时间 2026-10-17 10:25