场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接

023222红利腿A 类触发式(月度超额收益率评价)规模 1.60 亿元

1个月
连续分红
0.17元
近 12 期每 10 份累计
1.45%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.1796,取近 5 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-09-10)。

0.1007月0.0508月0.0309月10月11月12月02月0.0409月

分红明细

最近 8 期(共 8 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-09-100.03500.2
2026-02-100.03500.1
2025-12-100.03400.1
2025-11-100.03400.0
2025-10-200.03300.0
2025-09-100.0330—
2025-08-120.0540—
2025-07-100.1040—
合同层:每月至少一次;超额收益率 >1% 首次分配、>0.3% 后续分配(《基金合同》生效不满 3 个月可不分配)(招募书 2026-09-04 · 基金收益分配原则 第 3 条)
面值条款
明文豁免 —— 第 2 条:不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后各类份额净值低于面值
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本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

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数据时间 2026-10-17 10:25