场外月月分红基金数据观察台 / 基金名片

天弘中证央企红利50指数发起

021561红利腿A 类触发式规模 1.22 亿元

15个月
连续分红
0.79元
近 12 期每 10 份累计
6.71%
近 12 月派现率※
※ 派现率 = 近 12 期每 10 份累计派发 ÷ 最新单位净值(1.1780,取近 13 期),衡量的是「这一年分了多少」,不是收益率:分红分的是基金自己的净值,分出来的钱里含把净值分出来的成分,过去分得多不代表以后。
已公告:2026-10-19 除息,每 10 份派 0.0600 元,红利预计 2026-10-20 到账

近 12 期每 10 份派发

横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-10-19)。

0.0511月0.0512月01月0.1002月03月04月05月06月07月08月09月0.0610月

分红明细

最近 12 期(共 16 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。

除息日每 10 份(元)基准日可供分配利润(亿元)
2026-10-190.06000.1
2026-09-160.06000.1
2026-08-190.06000.1
2026-07-160.06000.0
2026-06-170.06000.0
2026-05-200.06000.0
2026-04-200.06000.0
2026-03-190.06000.0
2026-02-240.10000.0
2026-01-220.0600—
2025-12-250.0500—
2025-11-200.0500—
合同层:每季度评价;超额收益率或可供分配利润达标才可分
面值条款
双轨 —— 超额收益路径可能低于面值;可供分配利润路径不得低于面值
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本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。

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数据时间 2026-10-17 10:25